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广发货币C(005092)基金基本概况

日期:2019-06-14 09:25         本文来源:宠物蛇

广发货币C(005092)基金基本概况

分红政策1、本基金每日将A类、B类和C类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。 本基金每月中旬集中支付收益,结转为相应的基金份额;基金合同生效不满1个月时可不结转。

投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。

2、本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类份额持有人的收益账户。

若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。 投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 3、本基金的分红方式限于红利再投资。 如A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。 4、在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在本月累计的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类份额基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。

在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。 5、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。 若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。

6、T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。 当日买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。

7、相同类别的基金份额享有同等收益分配权。

8、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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